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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AN Terrains | 98 944.00 | 55 311.00 | 43 633.00 | 98 944.00 |
AP Constructions | 261 976.00 | 229 643.00 | 32 333.00 | 261 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 629.00 | 50 633.00 | 12 996.00 | 63 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 954.00 | 165 566.00 | 35 388.00 | 200 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 307.00 | 503 331.00 | 124 976.00 | 628 307.00 |
BN En cours de production de biens | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BT Marchandises | 592 039.00 | 6 366.00 | 585 673.00 | 592 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 527.00 | 1 078.00 | 167 448.00 | 168 527.00 |
BZ Autres créances | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
CF Disponibilités | 165 658.00 | | 165 658.00 | 165 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 926.00 | 7 444.00 | 963 482.00 | 970 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 233.00 | 510 775.00 | 1 088 458.00 | 1 599 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 182.00 | 444 212.00 | | 508 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 903.00 | 67 169.00 | | 83 903.00 |
DL TOTAL (I) | 626 534.00 | 545 832.00 | | 626 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 487.00 | 83 887.00 | | 58 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 094.00 | 47 376.00 | | 41 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 135.00 | 6 896.00 | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 126.00 | 335 900.00 | | 291 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 730.00 | 115 096.00 | | 65 730.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 509.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 923.00 | 590 663.00 | | 461 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 458.00 | 1 136 495.00 | | 1 088 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 569.00 | 525 840.00 | | 422 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 484.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 974.00 | | 2 305.00 | 633 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 972.00 | 628 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 972.00 | 625 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 170.00 | | 2 305.00 | 631 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 696.00 | 50 056.00 | 7 421.00 | 460 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 518.00 | 50 056.00 | 7 421.00 | 458 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 084.00 | 4 000.00 | 718.00 | 3 084.00 |
6T Sur comptes clients | 3 046.00 | 27.00 | 1 995.00 | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 130.00 | 4 027.00 | 2 713.00 | 6 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 130.00 | 4 027.00 | 2 713.00 | 6 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 027.00 | 2 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 126.00 | 291 126.00 | | 291 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 167 233.00 | 167 233.00 | | 167 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 930.00 | 22 711.00 | 35 219.00 | 57 930.00 |
VI Groupe et associés | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 001.00 | 211 588.00 | 413.00 | 212 001.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 788.00 | 422 569.00 | 35 219.00 | 457 788.00 |