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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 280.00 | | 289 280.00 | 289 280.00 |
CF Disponibilités | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 605.00 | | 313 605.00 | 313 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 605.00 | | 313 605.00 | 313 605.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 406.00 | 188 356.00 | | 8 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 089.00 | 40 049.00 | | 196 089.00 |
DL TOTAL (I) | 212 879.00 | 236 790.00 | | 212 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 1 810.00 | | 4 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 960.00 | 6 091.00 | | 95 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 726.00 | 30 724.00 | | 100 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 605.00 | 267 514.00 | | 313 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 726.00 | 30 724.00 | | 100 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 240.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 783.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | 1 909.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 000.00 | 117 933.00 | | 468 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 000.00 | 117 933.00 | | 468 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 852.00 | 26 219.00 | | 136 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 852.00 | 26 219.00 | | 136 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 148.00 | 91 714.00 | | 331 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 561.00 | 7 857.00 | | 87 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 865.00 | 388 422.00 | | 477 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 776.00 | 348 373.00 | | 281 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 089.00 | 40 049.00 | | 196 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 202.00 | | | 503 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 064.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 202.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 138.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 138.00 | | | 493 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 047.00 | 11 240.00 | 356 287.00 | 345 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 047.00 | 11 240.00 | 356 287.00 | 345 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 726.00 | 100 726.00 | | 100 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 751.00 | 9 869.00 | | 7 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 784.00 | 5 116.00 | | 5 784.00 |
ST Autres comptes | 31 773.00 | 23 996.00 | | 31 773.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 621.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 751.00 | 13 490.00 | | 7 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 511.00 | 42 065.00 | | 1 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 518.00 | 22 505.00 | | 6 518.00 |
ZE Dividendes | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 557.00 | 29 113.00 | | 37 557.00 |