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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AP Constructions | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092.00 | 2 583.00 | 509.00 | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 870.00 | 203 573.00 | 18 297.00 | 221 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 679.00 | 240 589.00 | 27 089.00 | 267 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 255.00 | 30 525.00 | 400 730.00 | 431 255.00 |
BZ Autres créances | 141 123.00 | | 141 123.00 | 141 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 670 031.00 | | 670 031.00 | 670 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 264.00 | 30 525.00 | 1 366 739.00 | 1 397 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 943.00 | 271 114.00 | 1 393 828.00 | 1 664 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 309.00 | 347 834.00 | | 525 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 614.00 | 177 474.00 | | 48 614.00 |
DL TOTAL (I) | 582 308.00 | 533 693.00 | | 582 308.00 |
DP Provisions pour risques | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 605.00 | 179 405.00 | | 176 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 111.00 | 422 427.00 | | 372 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 897.00 | 166 270.00 | | 186 897.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 920.00 | 771 409.00 | | 738 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 828.00 | 1 377 703.00 | | 1 393 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 920.00 | 771 409.00 | | 738 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 796.00 | | 10 587.00 | 271 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 270 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 225 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 705.00 | | 10 585.00 | 226 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 552.00 | | 2.00 | 11 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 087.00 | 9 936.00 | 11 434.00 | 242 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 548.00 | 9 936.00 | 11 434.00 | 208 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
6T Sur comptes clients | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 111.00 | 372 111.00 | | 372 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 431 256.00 | 431 256.00 | | 431 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VI Groupe et associés | 176 605.00 | 176 605.00 | | 176 605.00 |
VP Divers | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 350.00 | 585 350.00 | | 585 350.00 |
VW T.V.A. | 124 943.00 | 124 943.00 | | 124 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 920.00 | 738 920.00 | | 738 920.00 |