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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 091.00 | 261 868.00 | 27 223.00 | 289 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154 629.00 | 2 529 537.00 | 625 092.00 | 3 154 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 365.00 | | 258 365.00 | 258 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 512.00 | 2 806 831.00 | 990 681.00 | 3 797 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 291.00 | 5 764.00 | 1 072 527.00 | 1 078 291.00 |
BZ Autres créances | 256 353.00 | | 256 353.00 | 256 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 243 551.00 | | 1 243 551.00 | 1 243 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 933.00 | 5 764.00 | 2 667 169.00 | 2 672 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 445.00 | 2 812 595.00 | 3 657 850.00 | 6 470 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 365.00 | | | 258 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 274.00 | | | 273 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 582.00 | 1 006 728.00 | | 351 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 814.00 | -455 146.00 | | -489 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 041.00 | 1 557 582.00 | | 1 141 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 892.00 | 133 800.00 | | 836 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 1 051.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 997.00 | 525 301.00 | | 456 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 890.00 | 1 025 837.00 | | 976 890.00 |
EA Autres dettes | 243 628.00 | 5 988.00 | | 243 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 808.00 | 1 691 976.00 | | 2 516 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 850.00 | 3 249 557.00 | | 3 657 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 419.00 | 1 641 280.00 | | 1 700 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
FD Production vendue biens | -248 101.00 | | -248 101.00 | -248 101.00 |
FG Production vendue services | 8 293 941.00 | | 8 293 941.00 | 8 293 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 150 793.00 | | 8 150 793.00 | 8 150 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 282 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 957.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 818 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 662.00 | 9 390.00 | | 131 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | 19 000.00 | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 245.00 | 19 000.00 | | 61 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 560.00 | 10 307.00 | | 27 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 149.00 | 10 307.00 | | 29 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 096.00 | 8 691.00 | | 32 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 365 335.00 | 5 854 411.00 | | 8 365 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855 149.00 | 6 309 556.00 | | 8 855 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 814.00 | -455 146.00 | | -489 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 391.00 | 254 271.00 | | 350 391.00 |