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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 073.00 | | 101 073.00 | 101 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 100.00 | 14 026.00 | 101 073.00 | 115 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 107.00 | 1 425.00 | 15 682.00 | 17 107.00 |
BZ Autres créances | 534 309.00 | | 534 309.00 | 534 309.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 650.00 | 1 425.00 | 552 224.00 | 553 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 750.00 | 15 452.00 | 653 297.00 | 668 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
DH Report à nouveau | 85 577.00 | 158 985.00 | | 85 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 568.00 | -73 408.00 | | -88 568.00 |
DL TOTAL (I) | 185 919.00 | 274 487.00 | | 185 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 145.00 | 652 190.00 | | 426 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 368.00 | 4 515.00 | | 14 368.00 |
EA Autres dettes | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 378.00 | 673 012.00 | | 467 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 297.00 | 947 500.00 | | 653 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 212 968.00 | | 3 212 968.00 | 3 212 968.00 |
FG Production vendue services | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 485.00 | | 3 213 485.00 | 3 213 485.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 582.00 | 2 664 498.00 | | 3 213 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 151.00 | 2 737 906.00 | | 3 302 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 568.00 | -73 408.00 | | -88 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 100.00 | | | 115 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 073.00 | | | 101 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 145.00 | 426 145.00 | | 426 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 073.00 | | | 101 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 500 690.00 | | | 500 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 730.00 | 551 657.00 | 101 073.00 | 652 730.00 |
VW T.V.A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 378.00 | 467 378.00 | | 467 378.00 |