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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 041.00 | 141 612.00 | 73 428.00 | 215 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 644.00 | 405 970.00 | 238 674.00 | 644 644.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 298.00 | 549 366.00 | 313 932.00 | 863 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 652.00 | | 759 652.00 | 759 652.00 |
BZ Autres créances | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
CF Disponibilités | 595 595.00 | | 595 595.00 | 595 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 715.00 | | 1 516 715.00 | 1 516 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 013.00 | 549 366.00 | 1 830 647.00 | 2 380 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 886 576.00 | 837 404.00 | | 886 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 465.00 | 99 172.00 | | 115 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 425.00 | 944 961.00 | | 1 010 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 154.00 | 268 130.00 | | 184 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 1 151.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 812.00 | 224 253.00 | | 186 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 539.00 | 422 684.00 | | 434 539.00 |
EA Autres dettes | 13 561.00 | 3 686.00 | | 13 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 222.00 | 919 903.00 | | 820 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 647.00 | 1 864 864.00 | | 1 830 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 894.00 | | 27 707.00 | 943 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 303.00 | 863 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 903.00 | 859 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 881.00 | | 27 707.00 | 939 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 502.00 | 163 767.00 | 107 903.00 | 493 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 718.00 | 163 767.00 | 107 903.00 | 491 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 812.00 | 186 812.00 | | 186 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 539.00 | 434 539.00 | | 434 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 759 652.00 | 759 652.00 | | 759 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 154.00 | 84 876.00 | 99 278.00 | 184 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 832.00 | 884 003.00 | 1 829.00 | 885 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 222.00 | 720 943.00 | 99 278.00 | 820 222.00 |