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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 950.00 | | 602 950.00 | 602 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 268.00 | 93 798.00 | 13 470.00 | 107 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 152.00 | 76 623.00 | 5 529.00 | 82 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 863.00 | 170 421.00 | 644 442.00 | 814 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BT Marchandises | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CF Disponibilités | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 599.00 | 170 421.00 | 719 177.00 | 889 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
DH Report à nouveau | 443 061.00 | 435 755.00 | | 443 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 513.00 | 17 306.00 | | -50 513.00 |
DL TOTAL (I) | 470 056.00 | 530 568.00 | | 470 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 130.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | 3 083.00 | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 647.00 | 80 633.00 | | 99 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 577.00 | 151 547.00 | | 143 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 122.00 | 235 394.00 | | 249 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 177.00 | 765 962.00 | | 719 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 122.00 | 235 394.00 | | 249 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 572.00 | | 149 572.00 | 149 572.00 |
FD Production vendue biens | 1 225 974.00 | | 1 225 974.00 | 1 225 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 546.00 | | 1 375 546.00 | 1 375 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 234.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | 9 500.00 | | 4 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 4 237.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 5 900.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 10 137.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 682.00 | -637.00 | | 3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 202.00 | 1 484 800.00 | | 1 400 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 715.00 | 1 467 494.00 | | 1 450 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 513.00 | 17 306.00 | | -50 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 385.00 | 82 382.00 | | 66 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 368.00 | | 15 414.00 | 806 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 919.00 | 814 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 919.00 | 189 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 950.00 | | | 602 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 925.00 | | 15 414.00 | 180 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 606.00 | 5 125.00 | 6 310.00 | 171 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 606.00 | 5 125.00 | 6 310.00 | 171 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
UX Autres créances clients | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 458.00 | 21 965.00 | 22 493.00 | 44 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 122.00 | 249 122.00 | | 249 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 822.00 | 11 160.00 | | 9 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 589.00 | 13 418.00 | | 15 589.00 |
ST Autres comptes | 191 003.00 | 220 233.00 | | 191 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 260.00 | 63 436.00 | | 65 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 385.00 | 83 282.00 | | 66 385.00 |
YT Sous‐traitance | 6 440.00 | 5 880.00 | | 6 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 315.00 | 2 788.00 | | 2 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 137.00 | 13 948.00 | | 12 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 151.00 | 89 513.00 | | 84 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 492.00 | 82 490.00 | | 77 492.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 293.00 | 302 967.00 | | 278 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |