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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 547.00 | 10 967.00 | 41 580.00 | 52 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 471.00 | 1 199 885.00 | 318 587.00 | 1 518 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BF Prêts | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 753.00 | 1 211 899.00 | 468 854.00 | 1 680 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 475.00 | 1 155.00 | 656 320.00 | 657 475.00 |
BZ Autres créances | 140 891.00 | | 140 891.00 | 140 891.00 |
CF Disponibilités | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 887.00 | 1 155.00 | 940 732.00 | 941 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 639.00 | 1 213 054.00 | 1 409 586.00 | 2 622 639.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 934.00 | | | 79 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 212 943.00 | | | 212 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 210.00 | | | 611 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 364.00 | | | 302 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 068.00 | | | 283 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 642.00 | | | 1 196 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 586.00 | | | 1 409 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 854.00 | | | 787 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 146.00 | | 114 056.00 | 1 761 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 449.00 | 1 680 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 449.00 | 1 571 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 071.00 | | 111 396.00 | 1 654 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 504.00 | | 2 660.00 | 69 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 257.00 | 191 887.00 | 194 244.00 | 1 214 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 210.00 | 191 887.00 | 194 244.00 | 1 213 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 155.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 155.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 364.00 | 302 364.00 | | 302 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
UP Prêts | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
UX Autres créances clients | 655 627.00 | 655 627.00 | | 655 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VC Groupe et associés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 638.00 | 189 850.00 | 408 788.00 | 598 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 247.00 | 852 247.00 | 50 001.00 | 902 247.00 |
VW T.V.A. | 135 589.00 | 135 589.00 | | 135 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 642.00 | 787 854.00 | 408 788.00 | 1 196 642.00 |