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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 106 070.00 | 102 747.00 | 3 322.00 | 106 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 992.00 | 11 766.00 | 2 225.00 | 13 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 662.00 | 135 110.00 | 6 552.00 | 141 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 855.00 | 253 324.00 | 671 530.00 | 924 855.00 |
BT Marchandises | 144 516.00 | | 144 516.00 | 144 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
BZ Autres créances | 115 630.00 | | 115 630.00 | 115 630.00 |
CF Disponibilités | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 686.00 | | 378 686.00 | 378 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 541.00 | 253 324.00 | 1 050 217.00 | 1 303 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 236 927.00 | | | 236 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
DL TOTAL (I) | 327 842.00 | | | 327 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 805.00 | | | 385 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 594.00 | | | 176 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 374.00 | | | 722 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 217.00 | | | 1 050 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 428.00 | | | 394 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 174.00 | | 680.00 | 924 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 363.00 | | | 636 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 045.00 | | 680.00 | 261 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 904.00 | 5 421.00 | | 247 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 242.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 446.00 | 5 177.00 | | 244 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 595.00 | 176 595.00 | | 176 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 389.00 | 57 444.00 | 236 260.00 | 385 389.00 |
VI Groupe et associés | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 035.00 | 159 786.00 | 249.00 | 160 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 375.00 | 394 429.00 | 236 260.00 | 722 375.00 |