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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 306.00 | 135 041.00 | 60 265.00 | 195 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 233.00 | 139 382.00 | 104 851.00 | 244 233.00 |
BT Marchandises | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 421.00 | 10 717.00 | 3 704.00 | 14 421.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
CF Disponibilités | 72 986.00 | | 72 986.00 | 72 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 259.00 | 10 717.00 | 207 543.00 | 218 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 492.00 | 150 099.00 | 312 393.00 | 462 492.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 402.00 | 206 016.00 | | 185 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 350.00 | -20 614.00 | | 25 350.00 |
DL TOTAL (I) | 232 751.00 | 207 402.00 | | 232 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 342.00 | 312.00 | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 863.00 | | 7 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 815.00 | 57 109.00 | | 47 815.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 1 585.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 642.00 | 66 914.00 | | 64 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 393.00 | 289 315.00 | | 312 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 641.00 | 66 914.00 | | 64 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
FG Production vendue services | 330 100.00 | | 330 100.00 | 330 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 984.00 | | 370 984.00 | 370 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 947.00 | 8 267.00 | | 7 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 3 333.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 2 193.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 013.00 | 340 546.00 | | 385 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 663.00 | 361 161.00 | | 359 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 350.00 | -20 614.00 | | 25 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 028.00 | 21 752.00 | 398.00 | 118 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 028.00 | 21 752.00 | 398.00 | 118 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 642.00 | 64 641.00 | | 64 642.00 |