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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 775.00 | 211 521.00 | 54 254.00 | 265 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 293.00 | 214 373.00 | 108 919.00 | 323 293.00 |
060 Stock marchandises | 32 037.00 | 4 170.00 | 27 867.00 | 32 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
072 Créances – Autres | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
084 Disponibilités | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 064.00 | 4 170.00 | 110 894.00 | 115 064.00 |
110 Total général Actif | 438 357.00 | 218 543.00 | 219 814.00 | 438 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 807.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 241.00 | | | 436 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 286.00 | | | 246 286.00 |
230 Autres produits | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 150.00 | | | 692 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 100.00 | | | 304 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
242 Autres charges externes. | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 310.00 | | | 217 310.00 |
252 Charges sociales | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
262 Autres charges | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 831.00 | | | 718 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 680.00 | | | -26 680.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 890.00 | | | -6 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 088.00 | | | -20 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 486.00 | | | 322 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 807.00 | | | 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |