| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 99 714.00 | 94 859.00 | 4 855.00 | 99 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 559.00 | 169 924.00 | 17 635.00 | 187 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 952.00 | 76 442.00 | 26 510.00 | 102 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 935.00 | 341 225.00 | 59 710.00 | 400 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BT Marchandises | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 723.00 | 218.00 | 126 506.00 | 126 723.00 |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 288 304.00 | | 288 304.00 | 288 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 002.00 | 218.00 | 477 784.00 | 478 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 936.00 | 341 443.00 | 537 494.00 | 878 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 337.00 | 257 077.00 | | 165 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 687.00 | 8 461.00 | | 119 687.00 |
DL TOTAL (I) | 301 524.00 | 282 037.00 | | 301 524.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 101.00 | 69 587.00 | | 48 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 383.00 | 41 516.00 | | 61 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 774.00 | 183 556.00 | | 118 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 469.00 | 294 659.00 | | 228 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 494.00 | 584 197.00 | | 537 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 557.00 | | 1 003 557.00 | 1 003 557.00 |
FG Production vendue services | 579 464.00 | | 579 464.00 | 579 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 021.00 | | 1 583 021.00 | 1 583 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 419.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 041.00 | 13 968.00 | | 59 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 21 256.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 21 256.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 325.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 7 825.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 13 430.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 188.00 | 1 953.00 | | 37 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 811.00 | 1 324 221.00 | | 1 648 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 124.00 | 1 315 760.00 | | 1 529 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 687.00 | 8 461.00 | | 119 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 486.00 | 12 438.00 | | 13 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 025.00 | | 10 717.00 | 391 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 400 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 390 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 115.00 | | 9 917.00 | 381 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 337.00 | | 800.00 | 5 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 613.00 | 18 419.00 | 808.00 | 323 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 613.00 | 18 419.00 | 808.00 | 323 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 218.00 | | | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | | | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 126 462.00 | 126 462.00 | | 126 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 101.00 | 17 047.00 | 31 054.00 | 48 101.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 357.00 | 140 220.00 | 6 137.00 | 146 357.00 |
VW T.V.A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 469.00 | 197 415.00 | 31 054.00 | 228 469.00 |