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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
AH Fonds commercial | 506 933.00 | | 506 933.00 | 506 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 338.00 | 90 672.00 | 16 666.00 | 107 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 434.00 | 115 835.00 | 523 599.00 | 639 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 717.00 | | 412 717.00 | 412 717.00 |
BZ Autres créances | 969 044.00 | | 969 044.00 | 969 044.00 |
CF Disponibilités | 368 164.00 | | 368 164.00 | 368 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 041.00 | | 1 758 041.00 | 1 758 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 475.00 | 115 835.00 | 2 281 640.00 | 2 397 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 920.00 | 337 920.00 | | 337 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 459.00 | 136 459.00 | | 136 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
DG Autres réserves | 922.00 | 2 409.00 | | 922.00 |
DH Report à nouveau | | -2 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 483.00 | 100 850.00 | | 27 483.00 |
DL TOTAL (I) | 537 339.00 | 610 175.00 | | 537 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 858.00 | 403 832.00 | | 223 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 234.00 | 8 001.00 | | 27 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 459.00 | 1 706 212.00 | | 536 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 418.00 | 1 659 490.00 | | 747 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 150.00 | 104 195.00 | | 83 150.00 |
EA Autres dettes | 126 182.00 | 18 087.00 | | 126 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 301.00 | 3 899 819.00 | | 1 744 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 640.00 | 4 509 994.00 | | 2 281 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 842.00 | 2 193 606.00 | | 1 207 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 133.00 | 382 151.00 | | 208 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 838.00 | | 829 838.00 | 829 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 838.00 | | 829 838.00 | 829 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 959.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 881.00 | 23 379.00 | | 244 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 968.00 | | | 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 70.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 51 495.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 216.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 2 716.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 48 779.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 22 333.00 | | 10 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 262.00 | 923 874.00 | | 1 083 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 778.00 | 823 024.00 | | 1 055 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 483.00 | 100 850.00 | | 27 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 893.00 | | | 644 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 459.00 | 639 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 107 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 096.00 | | | 532 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 335.00 | 8 959.00 | 5 459.00 | 112 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 172.00 | 8 959.00 | 5 459.00 | 87 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 418.00 | 747 418.00 | | 747 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
UX Autres créances clients | 412 717.00 | 412 717.00 | | 412 717.00 |
VC Groupe et associés | 652 425.00 | 652 425.00 | | 652 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 133.00 | 208 133.00 | | 208 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VI Groupe et associés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 363.00 | 305 363.00 | | 305 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 877.00 | 1 387 877.00 | | 1 387 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 842.00 | 1 207 842.00 | | 1 207 842.00 |