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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 131 162.00 | 129 335.00 | 1 827.00 | 131 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 897.00 | 54 375.00 | 6 521.00 | 60 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 552.00 | 91 567.00 | 36 985.00 | 128 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 818.00 | 281 243.00 | 63 574.00 | 344 818.00 |
BT Marchandises | 715 262.00 | | 715 262.00 | 715 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 699.00 | 1 348.00 | 43 350.00 | 44 699.00 |
BZ Autres créances | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 171.00 | 1 348.00 | 823 822.00 | 825 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 989.00 | 282 592.00 | 887 397.00 | 1 169 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
CU Autres participations | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 032.00 | 259 516.00 | | 266 032.00 |
DH Report à nouveau | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 836.00 | 77 516.00 | | 61 836.00 |
DL TOTAL (I) | 377 473.00 | 386 636.00 | | 377 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 840.00 | 281 161.00 | | 305 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 787.00 | 31 773.00 | | 34 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 225.00 | 98 446.00 | | 105 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 150.00 | 83 454.00 | | 62 150.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 6 447.00 | | 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | 4 634.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 924.00 | 505 916.00 | | 509 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 397.00 | 892 553.00 | | 887 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 035.00 | 487 514.00 | | 484 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 003.00 | | 1 587 003.00 | 1 587 003.00 |
FG Production vendue services | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 563.00 | | 1 593 563.00 | 1 593 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 766.00 | 5 500.00 | | 6 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 600.00 | 5 500.00 | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | 5 331.00 | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 034.00 | 21 256.00 | | 12 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 569.00 | 1 647 246.00 | | 1 606 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 733.00 | 1 569 730.00 | | 1 544 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 836.00 | 77 516.00 | | 61 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 733.00 | | 4 813.00 | 347 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 728.00 | 344 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 728.00 | 320 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 592.00 | | 4 748.00 | 323 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | 65.00 | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 713.00 | 16 259.00 | 7 728.00 | 272 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 747.00 | 16 259.00 | 7 728.00 | 266 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | | 150.00 | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498.00 | | 150.00 | 1 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498.00 | | 150.00 | 1 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 225.00 | 105 225.00 | | 105 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 932.00 | 118 932.00 | | 118 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 909.00 | 161 020.00 | 25 889.00 | 186 909.00 |
VI Groupe et associés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 877.00 | | | 162 877.00 |
VP Divers | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 924.00 | 484 035.00 | 25 889.00 | 509 924.00 |