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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 774.00 | 3 201.00 | 34 573.00 | 37 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 519 848.00 | | 3 519 848.00 | 3 519 848.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 831.00 | | 3 521 831.00 | 3 521 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 604.00 | 3 201.00 | 3 556 403.00 | 3 559 604.00 |
CU Autres participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 817.00 | 3 536 817.00 | | 3 536 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 593.00 | 107 593.00 | | 107 593.00 |
DH Report à nouveau | -482 607.00 | -523 781.00 | | -482 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 399.00 | 41 173.00 | | 19 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 424.00 | 3 168 025.00 | | 3 187 424.00 |
DP Provisions pour risques | 350 027.00 | 350 027.00 | | 350 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 027.00 | 350 027.00 | | 350 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 8 666.00 | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678.00 | 574.00 | | 2 678.00 |
EA Autres dettes | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 953.00 | 18 658.00 | | 18 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 403.00 | 3 536 709.00 | | 3 556 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 661.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 006.00 | | | -22 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 102.00 | 52 909.00 | | 57 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 703.00 | 11 735.00 | | 37 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 399.00 | 41 173.00 | | 19 399.00 |