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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
AP Constructions | 347 858.00 | 246 894.00 | 100 965.00 | 347 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 650.00 | 12 226.00 | 1 424.00 | 13 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 379.00 | 102 202.00 | 26 177.00 | 128 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 640 100.00 | 361 321.00 | 1 278 778.00 | 1 640 100.00 |
BT Marchandises | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
BZ Autres créances | 184 697.00 | | 184 697.00 | 184 697.00 |
CF Disponibilités | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 540.00 | | 309 540.00 | 309 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 640.00 | 361 321.00 | 1 588 318.00 | 1 949 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 101 677.00 | | 1 101 677.00 | 1 101 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 823 790.00 | 683 972.00 | | 823 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 078.00 | 139 818.00 | | 213 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 294.00 | 860 216.00 | | 1 073 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 832.00 | 411 251.00 | | 206 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 765.00 | 193 250.00 | | 226 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 100.00 | 79 614.00 | | 41 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 627.00 | 53 300.00 | | 25 627.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | 5 935.00 | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 024.00 | 743 350.00 | | 515 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 318.00 | 1 603 566.00 | | 1 588 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 588 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 650.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 692.00 | 679.00 | | 129 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 752.00 | 2 884.00 | | 67 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 940.00 | -2 205.00 | | 61 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 742.00 | 828 940.00 | | 1 132 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 664.00 | 689 122.00 | | 919 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 078.00 | 139 818.00 | | 213 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 704.00 | | 19 281.00 | 1 832 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 791.00 | 1 101 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 886.00 | 1 640 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 095.00 | 492 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 109.00 | | 18 674.00 | 672 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 860.00 | | 607.00 | 1 114 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 376.00 | 44 650.00 | 135 705.00 | 452 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 376.00 | 44 650.00 | 135 705.00 | 452 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 465.00 | 241 465.00 | | 241 465.00 |
UX Autres créances clients | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 339.00 | 148 855.00 | 57 484.00 | 206 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 989.00 | | | 199 989.00 |
VP Divers | 184 697.00 | 184 697.00 | | 184 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 512.00 | 253 512.00 | | 253 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 024.00 | 457 540.00 | 57 484.00 | 515 024.00 |