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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 362.00 | 184 705.00 | 2 657.00 | 187 362.00 |
AP Constructions | 144 661.00 | 74 468.00 | 70 193.00 | 144 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 881.00 | 357 559.00 | 185 322.00 | 542 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 192.00 | | 62 192.00 | 62 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 171 977.00 | 7 493 948.00 | 1 678 028.00 | 9 171 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 423.00 | 437 721.00 | 2 024 702.00 | 2 462 423.00 |
BZ Autres créances | 343 784.00 | | 343 784.00 | 343 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CF Disponibilités | 2 628 196.00 | | 2 628 196.00 | 2 628 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 020.00 | 437 721.00 | 5 061 299.00 | 5 499 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 670 996.00 | 7 931 669.00 | 6 739 328.00 | 14 670 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 234 881.00 | 6 877 216.00 | 1 357 664.00 | 8 234 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 342.00 | | | 501 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 733.00 | | | 1 298 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 685.00 | | | 1 942 685.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 977.00 | | | 394 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 242 103.00 | | | 2 242 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EA Autres dettes | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 964 182.00 | | | 1 964 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 791 643.00 | | | 4 791 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 328.00 | | | 6 739 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725 284.00 | | | 4 725 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
FD Production vendue biens | 444 807.00 | | 444 807.00 | 444 807.00 |
FG Production vendue services | 7 334 351.00 | | 7 334 351.00 | 7 334 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 888 443.00 | | 7 888 443.00 | 7 888 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 677 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 858 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 174.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 860 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 835.00 | | | -38 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 743.00 | | | -130 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 860 954.00 | | | 8 860 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 479.00 | | | 8 768 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 476.00 | | | 92 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 028.00 | | | 108 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 454 674.00 | | 717 303.00 | 8 454 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 557 495.00 | | 677 385.00 | 7 557 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 171 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 234 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 362.00 | | | 187 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 624.00 | | 39 918.00 | 647 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 686 524.00 | 807 424.00 | | 6 686 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 151 958.00 | 725 258.00 | | 6 151 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 878.00 | 2 827.00 | | 181 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 687.00 | 79 339.00 | | 352 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | 29 500.00 | 34 500.00 |
6T Sur comptes clients | 273 203.00 | 164 518.00 | | 273 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 711.00 | 164 518.00 | 2 509.00 | 275 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 211.00 | 164 518.00 | 32 009.00 | 310 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 977.00 | 394 977.00 | | 394 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 539.00 | 1 018 539.00 | | 1 018 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 463.00 | 743 463.00 | | 743 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 964 182.00 | 1 964 182.00 | | 1 964 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 461.00 | 1 970 461.00 | | 1 970 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 962.00 | 491 962.00 | | 491 962.00 |
VB T. V. A. | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 543.00 | 191 543.00 | | 191 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 490.00 | 2 926 490.00 | | 2 926 490.00 |
VW T.V.A. | 441 714.00 | 441 714.00 | | 441 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 284.00 | 4 725 284.00 | | 4 725 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 185.00 | | | 139 185.00 |
ST Autres comptes | 642 855.00 | | | 642 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 282.00 | | | 502 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 027.00 | | | 108 027.00 |
YT Sous‐traitance | 1 163 198.00 | | | 1 163 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 456.00 | | | 85 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 389 411.00 | | | 1 389 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 401.00 | | | 359 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 447 521.00 | | | 2 447 521.00 |