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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806 140.00 | 2 806 140.00 | | 2 806 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 028.00 | 2 806 140.00 | 46 888.00 | 2 853 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 824 304.00 | | 18 824 304.00 | 18 824 304.00 |
BZ Autres créances | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
CF Disponibilités | 211 540.00 | | 211 540.00 | 211 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 094 479.00 | | 19 094 479.00 | 19 094 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 947 507.00 | 2 806 140.00 | 19 141 367.00 | 21 947 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 633 713.00 | 9 633 713.00 | | 9 633 713.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 616.00 | 298 616.00 | | 298 616.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 3 159 170.00 | 3 159 170.00 | | 3 159 170.00 |
DH Report à nouveau | -46 827 164.00 | -11 069 167.00 | | -46 827 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 534.00 | -35 757 997.00 | | -88 534.00 |
DL TOTAL (I) | -33 784 796.00 | -33 696 263.00 | | -33 784 796.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 388 390.00 | 52 244 750.00 | | 52 388 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 221.00 | 524 066.00 | | 517 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 553.00 | 46 315.00 | | 20 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 926 163.00 | 52 815 130.00 | | 52 926 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 141 367.00 | 19 150 126.00 | | 19 141 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 926 163.00 | 52 815 130.00 | | 52 926 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 068 151.00 | 47 823.00 | | 1 068 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 151.00 | 47 823.00 | | 1 068 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 490.00 | 36 611.00 | | 6 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 892.00 | 15 088 376.00 | | 1 036 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 382.00 | 15 124 988.00 | | 1 043 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 768.00 | -15 077 165.00 | | 24 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 685.00 | 22 004 594.00 | | 1 068 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 218.00 | 57 762 591.00 | | 1 157 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 534.00 | -35 757 997.00 | | -88 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 920.00 | | | 3 889 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 826 892.00 | 46 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 892.00 | 2 853 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 000.00 | 2 806 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 016 140.00 | | | 3 016 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 780.00 | | | 873 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 140.00 | | | 2 806 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806 140.00 | | | 2 806 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 221.00 | 517 221.00 | | 517 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 387 503.00 | 52 387 503.00 | | 52 387 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
UX Autres créances clients | 18 824 304.00 | 18 824 304.00 | | 18 824 304.00 |
VP Divers | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 929 827.00 | 18 882 939.00 | 46 888.00 | 18 929 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 926 163.00 | 52 926 163.00 | | 52 926 163.00 |