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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 665.00 | 66 665.00 | | 66 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 347.00 | 88 344.00 | 17 002.00 | 105 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 623.00 | 83 814.00 | 12 809.00 | 96 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 775.00 | 238 824.00 | 33 950.00 | 272 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 604.00 | 13 641.00 | 54 962.00 | 68 604.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 181 391.00 | | 181 391.00 | 181 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 212.00 | 13 641.00 | 249 570.00 | 263 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 987.00 | 252 465.00 | 283 521.00 | 535 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
DH Report à nouveau | 131 274.00 | | | 131 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 164 191.00 | | | 164 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 521.00 | | | 283 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 849.00 | | | 118 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 422.00 | | 352 422.00 | 352 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 422.00 | | 352 422.00 | 352 422.00 |
FQ Autres produits | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 832.00 | |
GE Autres charges | | | 23 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 899.00 | | | 356 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 732.00 | | | 355 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 364.00 | | 21 410.00 | 251 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 578.00 | | 21 391.00 | 180 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 18.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 992.00 | 10 832.00 | | 227 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 326.00 | 10 832.00 | | 161 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 54 548.00 | | | 54 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 959.00 | 81 820.00 | 4 139.00 | 85 959.00 |
VW T.V.A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
ST Autres comptes | 104 848.00 | | | 104 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 314.00 | | | 191 314.00 |