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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 256 225.00 | | 256 225.00 | 256 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 334.00 | 149 616.00 | 43 718.00 | 193 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 995.00 | 155 272.00 | 314 723.00 | 469 995.00 |
BT Marchandises | 70 151.00 | 4 988.00 | 65 163.00 | 70 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CF Disponibilités | 157 121.00 | | 157 121.00 | 157 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 012.00 | 4 988.00 | 251 024.00 | 256 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 007.00 | 160 260.00 | 565 747.00 | 726 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 245.00 | 250 620.00 | | 223 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 035.00 | 32 625.00 | | 31 035.00 |
DL TOTAL (I) | 298 280.00 | 327 245.00 | | 298 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 634.00 | 26 055.00 | | 15 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 545.00 | 37 894.00 | | 39 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 895.00 | 107 551.00 | | 157 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 394.00 | 36 139.00 | | 54 394.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 468.00 | 207 726.00 | | 267 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 747.00 | 534 971.00 | | 565 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 317.00 | 192 433.00 | | 256 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 530.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 676.00 | | 492 676.00 | 492 676.00 |
FG Production vendue services | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 829.00 | | 493 829.00 | 493 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | 110.00 | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | 2 468.00 | | 2 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | 8 668.00 | | 2 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 48.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 48.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | 8 620.00 | | 2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 6 997.00 | | 7 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 035.00 | 625 625.00 | | 507 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 000.00 | 593 001.00 | | 476 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 035.00 | 32 625.00 | | 31 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 156.00 | 1 656.00 | | 3 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 668.00 | | 6 327.00 | 463 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 125.00 | | | 258 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 763.00 | | 6 327.00 | 190 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 424.00 | 17 848.00 | | 137 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 524.00 | 17 848.00 | | 135 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 895.00 | 157 895.00 | | 157 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 634.00 | 4 483.00 | 11 151.00 | 15 634.00 |
VI Groupe et associés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 520.00 | 28 740.00 | 14 780.00 | 43 520.00 |
VW T.V.A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 468.00 | 256 317.00 | 11 151.00 | 267 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 1 923.00 | | 1 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 078.00 | 33 768.00 | | 30 078.00 |
ST Autres comptes | 30 155.00 | 35 202.00 | | 30 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 401.00 | 64 480.00 | | 64 401.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 1 932.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | 3 855.00 | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 765.00 | 123 392.00 | | 98 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 689.00 | 68 949 744.00 | | 40 689.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 634.00 | 133 950.00 | | 124 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |