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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 300.00 | 26 561.00 | 161 739.00 | 188 300.00 |
AH Fonds commercial | 130 664.00 | | 130 664.00 | 130 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393.00 | 12 338.00 | 55.00 | 12 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 286.00 | 95 853.00 | 30 433.00 | 126 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 712.00 | 134 753.00 | 324 959.00 | 459 712.00 |
BT Marchandises | 161 380.00 | | 161 380.00 | 161 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 891.00 | 649.00 | 347 242.00 | 347 891.00 |
BZ Autres créances | 432 080.00 | | 432 080.00 | 432 080.00 |
CF Disponibilités | 79 363.00 | | 79 363.00 | 79 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 214.00 | 649.00 | 1 024 566.00 | 1 025 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 926.00 | 135 401.00 | 1 349 525.00 | 1 484 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 57 957.00 | 54 245.00 | | 57 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 226.00 | 103 712.00 | | 57 226.00 |
DL TOTAL (I) | 394 080.00 | 436 854.00 | | 394 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 622.00 | 397 272.00 | | 441 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 423.00 | 401 869.00 | | 288 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 291.00 | 174 953.00 | | 137 291.00 |
EA Autres dettes | 88 108.00 | 1 286.00 | | 88 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 444.00 | 975 380.00 | | 955 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 525.00 | 1 412 234.00 | | 1 349 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 816.00 | 585 380.00 | | 596 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 860.00 | | 492 544.00 | 403 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 050.00 | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 692.00 | 459 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 597.00 | 318 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 045.00 | 138 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 857.00 | | 78 703.00 | 263 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 934.00 | | 393 790.00 | 137 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | 20 050.00 | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 244.00 | 22 508.00 | | 112 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | 13 955.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 638.00 | 8 553.00 | | 99 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | | | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | | | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 423.00 | 288 423.00 | | 288 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 345 228.00 | 345 228.00 | | 345 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VC Groupe et associés | 396 305.00 | 396 305.00 | | 396 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 881.00 | 77 253.00 | 358 628.00 | 435 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VP Divers | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 540.00 | 781 809.00 | 4 731.00 | 786 540.00 |
VW T.V.A. | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 444.00 | 596 816.00 | 358 628.00 | 955 444.00 |