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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 445 059.00 | | 445 059.00 | 445 059.00 |
AP Constructions | 4 983 258.00 | 3 595 837.00 | 1 387 421.00 | 4 983 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 785.00 | 1 864 633.00 | 432 152.00 | 2 296 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 709.00 | 91 851.00 | 67 857.00 | 159 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BF Prêts | 196 173.00 | 182 584.00 | 13 588.00 | 196 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 201.00 | | 162 201.00 | 162 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 485 162.00 | 5 795 466.00 | 2 689 695.00 | 8 485 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BT Marchandises | 1 860 500.00 | 18 339.00 | 1 842 160.00 | 1 860 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 939.00 | 71 647.00 | 301 291.00 | 372 939.00 |
BZ Autres créances | 1 312 242.00 | | 1 312 242.00 | 1 312 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 983.00 | | 383 983.00 | 383 983.00 |
CF Disponibilités | 1 065 240.00 | | 1 065 240.00 | 1 065 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 070 353.00 | 89 987.00 | 4 980 366.00 | 5 070 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 555 516.00 | 5 885 453.00 | 7 670 062.00 | 13 555 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 493.00 | | | 117 493.00 |
CU Autres participations | 120 412.00 | 59 417.00 | 60 995.00 | 120 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 634 438.00 | | | 1 634 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 121.00 | | | 1 065 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 960.00 | | | 3 253 960.00 |
DP Provisions pour risques | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 998.00 | | | 600 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 588.00 | | | 2 247 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 901.00 | | | 1 134 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 993.00 | | | 116 993.00 |
EA Autres dettes | 176 624.00 | | | 176 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 771.00 | | | 4 334 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 670 062.00 | | | 7 670 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 892 998.00 | | | 3 892 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 163 112.00 | | 33 163 112.00 | 33 163 112.00 |
FD Production vendue biens | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
FG Production vendue services | 675 354.00 | | 675 354.00 | 675 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 877 178.00 | | 33 877 178.00 | 33 877 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 990 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 704 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 467.00 | |
GE Autres charges | | | 16 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 452 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 218.00 | | | 264 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 991.00 | | | 338 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 130 613.00 | | | 34 130 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 065 492.00 | | | 33 065 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 121.00 | | | 1 065 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 170 306.00 | | 347 257.00 | 8 170 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 533 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 401.00 | 8 485 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 301.00 | 7 505 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 202.00 | | | 446 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192 849.00 | | 342 905.00 | 7 192 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 255.00 | | 4 352.00 | 531 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209 594.00 | 373 932.00 | 30 061.00 | 5 209 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 451.00 | 373 932.00 | 30 061.00 | 5 208 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 864.00 | 27 467.00 | | 53 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 864.00 | 27 467.00 | | 53 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 228.00 | 6 237.00 | 41 445.00 | 58 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 588.00 | 2 247 588.00 | | 2 247 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130 270.00 | 1 130 270.00 | | 1 130 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 994.00 | 116 994.00 | | 116 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 625.00 | 176 625.00 | | 176 625.00 |
UP Prêts | 196 174.00 | 117 494.00 | 78 680.00 | 196 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 201.00 | | 162 201.00 | 162 201.00 |
UX Autres créances clients | 372 939.00 | 372 939.00 | | 372 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 214 286.00 | 385 714.00 | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 242.00 | 1 312 242.00 | | 1 312 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 353.00 | 1 870 472.00 | 240 881.00 | 2 111 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 330 704.00 | 3 892 998.00 | 427 159.00 | 4 330 704.00 |