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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 410.00 | 31 751.00 | 659.00 | 32 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 322.00 | 83 627.00 | 15 696.00 | 99 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 449.00 | 115 378.00 | 34 071.00 | 149 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 887.00 | 179 356.00 | 75 532.00 | 254 887.00 |
BZ Autres créances | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
CF Disponibilités | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 142.00 | 179 356.00 | 153 786.00 | 333 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 591.00 | 294 734.00 | 187 857.00 | 482 591.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | -263 852.00 | 25 202.00 | | -263 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 082.00 | -289 054.00 | | 47 082.00 |
DL TOTAL (I) | -191 567.00 | -238 649.00 | | -191 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 932.00 | 6 474.00 | | 21 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 170.00 | 124 008.00 | | 13 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 282.00 | 103 408.00 | | 124 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 873.00 | 68 100.00 | | 87 873.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 20.00 | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 483.00 | 792.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 424.00 | 432 802.00 | | 379 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 857.00 | 194 153.00 | | 187 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 424.00 | 432 802.00 | | 379 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 507.00 | | 306 507.00 | 306 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 507.00 | | 306 507.00 | 306 507.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 284.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 851.00 | | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 125 437.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | 125 437.00 | | 7 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -125 437.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 611.00 | 215 506.00 | | 387 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 529.00 | 504 559.00 | | 340 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 082.00 | -289 054.00 | | 47 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 447.00 | | 533.00 | 171 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 698.00 | | 533.00 | 113 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 730.00 | 5 556.00 | 14 908.00 | 124 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 131.00 | 620.00 | | 31 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 599.00 | 4 936.00 | 14 908.00 | 93 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 356.00 | | | 179 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 356.00 | | | 179 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 356.00 | | | 179 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 282.00 | 124 282.00 | | 124 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
UX Autres créances clients | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 555.00 | 226 555.00 | | 226 555.00 |
VB T. V. A. | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 148.00 | 322 511.00 | 17 637.00 | 340 148.00 |
VW T.V.A. | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 254.00 | 366 254.00 | | 366 254.00 |