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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 8 527.00 | 1 017.00 | 9 544.00 |
AN Terrains | 22 256.00 | 2 692.00 | 19 564.00 | 22 256.00 |
AP Constructions | 35 786.00 | 19 119.00 | 16 668.00 | 35 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 931.00 | 312 565.00 | 17 366.00 | 329 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 608.00 | 50 407.00 | 11 201.00 | 61 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 910.00 | 393 310.00 | 81 600.00 | 474 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 717.00 | | 234 717.00 | 234 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 742.00 | 14 391.00 | 1 100 351.00 | 1 114 742.00 |
BZ Autres créances | 257 304.00 | | 257 304.00 | 257 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 236.00 | 1 951.00 | 3 285.00 | 5 236.00 |
CF Disponibilités | 373 788.00 | | 373 788.00 | 373 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 874.00 | 16 342.00 | 1 987 532.00 | 2 003 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 785.00 | 409 652.00 | 2 069 133.00 | 2 478 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 755 112.00 | 545 859.00 | | 755 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 329.00 | 509 253.00 | | 407 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 365.00 | 1 097 036.00 | | 1 204 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 547.00 | 60 383.00 | | 19 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 248.00 | 24 805.00 | | 46 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 462.00 | 76 493.00 | | 183 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 608.00 | 317 914.00 | | 422 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 355.00 | 222 375.00 | | 183 355.00 |
EA Autres dettes | 9 548.00 | 1 496.00 | | 9 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 768.00 | 703 466.00 | | 864 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 133.00 | 1 800 502.00 | | 2 069 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 501.00 | 683 927.00 | | 852 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 653.00 | | 10 457.00 | 476 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 474 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 449 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 549.00 | | 10 232.00 | 451 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | | 225.00 | 15 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 233.00 | 13 276.00 | 12 200.00 | 392 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 495.00 | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 201.00 | 12 781.00 | 12 200.00 | 384 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 630.00 | 7 891.00 | 2 130.00 | 8 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 027.00 | 1 951.00 | 1 027.00 | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 657.00 | 9 842.00 | 3 157.00 | 9 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 657.00 | 9 842.00 | 3 157.00 | 9 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 891.00 | 2 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 951.00 | 1 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 608.00 | 422 608.00 | | 422 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 176.00 | 1 100 176.00 | | 1 100 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VB T. V. A. | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VC Groupe et associés | 223 940.00 | 223 940.00 | | 223 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 539.00 | 7 272.00 | 12 267.00 | 19 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 633.00 | 1 390 633.00 | | 1 390 633.00 |
VW T.V.A. | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 306.00 | 669 039.00 | 12 267.00 | 681 306.00 |