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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
AP Constructions | 1 383 280.00 | 310 847.00 | 1 072 433.00 | 1 383 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 966.00 | 260 408.00 | 178 558.00 | 438 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 133.00 | 517 154.00 | 960 979.00 | 1 478 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 968.00 | | 257 968.00 | 257 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 205.00 | 1 094 918.00 | 2 626 287.00 | 3 721 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BT Marchandises | 921 308.00 | | 921 308.00 | 921 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 743.00 | 656.00 | 41 088.00 | 41 743.00 |
BZ Autres créances | 270 981.00 | | 270 981.00 | 270 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 344.00 | | 353 344.00 | 353 344.00 |
CF Disponibilités | 384 966.00 | | 384 966.00 | 384 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 617.00 | 656.00 | 2 004 961.00 | 2 005 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 822.00 | 1 095 574.00 | 4 631 248.00 | 5 726 822.00 |
CU Autres participations | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 1 645 564.00 | | | 1 645 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 058.00 | | | 279 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 022.00 | | | 2 061 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 106.00 | | | 1 585 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 693.00 | | | 261 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 403.00 | | | 350 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 417.00 | | | 334 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 226.00 | | | 2 570 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 248.00 | | | 4 631 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 275.00 | | | 1 285 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703.00 | 235.00 | 282.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | 235.00 | 282.00 | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | 235.00 | 282.00 | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 693.00 | 261 693.00 | | 261 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 403.00 | 350 403.00 | | 350 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585 106.00 | 300 155.00 | 1 119 216.00 | 1 585 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 417.00 | 334 417.00 | | 334 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 548.00 | 345 338.00 | 71 210.00 | 416 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 226.00 | 1 285 275.00 | 1 119 216.00 | 2 570 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |