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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 582.00 | | 103 582.00 | 103 582.00 |
AP Constructions | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 565.00 | 7 982.00 | 103 582.00 | 111 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 792.00 | 11 498.00 | 2 294.00 | 13 792.00 |
BZ Autres créances | 794 272.00 | | 794 272.00 | 794 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 065.00 | 11 498.00 | 796 566.00 | 808 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 630.00 | 19 481.00 | 900 149.00 | 919 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 225 053.00 | 206 970.00 | | 225 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 176.00 | 18 083.00 | | 36 176.00 |
DL TOTAL (I) | 893 097.00 | 856 919.00 | | 893 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 435.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 435.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 2 295.00 | | 4 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294.00 | 8 063.00 | | 2 294.00 |
EA Autres dettes | | 15 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 051.00 | 25 732.00 | | 7 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 149.00 | 912 087.00 | | 900 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 913.00 | 63 594.00 | | 6 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 349.00 | 63 594.00 | | 36 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 682.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 682.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 965.00 | 62 911.00 | | 35 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 155.00 | 70 733.00 | | 44 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977.00 | 52 649.00 | | 7 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 178.00 | 18 083.00 | | 36 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 565.00 | | | 111 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 565.00 | | | 111 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
6T Sur comptes clients | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 934.00 | | 29 435.00 | 40 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 793 402.00 | 793 402.00 | | 793 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 065.00 | 794 273.00 | 13 793.00 | 808 065.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |