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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 483.00 | 243.00 | 3 726.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 081.00 | 465 852.00 | 193 229.00 | 659 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 413.00 | 65 078.00 | 79 335.00 | 144 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 248.00 | 534 413.00 | 319 834.00 | 854 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
BN En cours de production de biens | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BT Marchandises | 704 089.00 | | 704 089.00 | 704 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 376.00 | 3 867.00 | 10 509.00 | 14 376.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 90 648.00 | | 90 648.00 | 90 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 969.00 | 3 867.00 | 883 102.00 | 886 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 217.00 | 538 281.00 | 1 202 936.00 | 1 741 217.00 |
CU Autres participations | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 440.00 | 643 750.00 | | 969 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
DG Autres réserves | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 918.00 | 42 690.00 | | -130 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
DL TOTAL (I) | 904 886.00 | 686 978.00 | | 904 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 013.00 | 58 066.00 | | 59 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 125.00 | 71 518.00 | | 73 125.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 2 054.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 050.00 | 131 639.00 | | 298 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 936.00 | 818 618.00 | | 1 202 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 050.00 | 131 640.00 | | 298 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 387.00 | | 300 870.00 | 562 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659.00 | 2 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 009.00 | 854 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 350.00 | 848 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 918.00 | | 299 681.00 | 556 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 190.00 | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 327.00 | 47 437.00 | 8 350.00 | 495 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 844.00 | 47 437.00 | 8 350.00 | 491 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 996.00 | 30 702.00 | 1 294.00 | 31 996.00 |