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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 343.00 | 24 063.00 | 280.00 | 24 343.00 |
AX Avances et acomptes | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 644.00 | 35 214.00 | 34 431.00 | 69 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | 3 068.00 | 937.00 | 4 005.00 |
BT Marchandises | 14 805.00 | 12 373.00 | 2 432.00 | 14 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 090.00 | 15 442.00 | 7 648.00 | 23 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 734.00 | 50 655.00 | 42 079.00 | 92 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
DH Report à nouveau | -39 412.00 | -39 929.00 | | -39 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 666.00 | 517.00 | | -16 666.00 |
DL TOTAL (I) | 19 050.00 | 35 716.00 | | 19 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 167.00 | 17 465.00 | | 19 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 820.00 | | 3 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 028.00 | 21 285.00 | | 23 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 079.00 | 57 001.00 | | 42 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 39 048.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 17 253.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 985.00 | 62 957.00 | | 33 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 651.00 | 62 440.00 | | 50 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 665.00 | 516.00 | | -16 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 514.00 | 100.00 | 7 400.00 | 42 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 837.00 | 100.00 | 723.00 | 35 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174.00 | 3 114.00 | 60.00 | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |