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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 570.00 | 17 281.00 | 3 290.00 | 20 570.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 400.00 | 6 434.00 | 6 966.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 53 882.00 | 41 020.00 | 12 862.00 | 53 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 434.00 | 427 578.00 | 363 856.00 | 791 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 178.00 | 170 708.00 | 101 470.00 | 272 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 093.00 | 663 021.00 | 543 072.00 | 1 206 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 212.00 | | 59 212.00 | 59 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BT Marchandises | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 804.00 | 10 822.00 | 187 982.00 | 198 804.00 |
BZ Autres créances | 139 378.00 | | 139 378.00 | 139 378.00 |
CF Disponibilités | 221 800.00 | | 221 800.00 | 221 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 132.00 | 10 822.00 | 689 310.00 | 700 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 224.00 | 673 843.00 | 1 232 382.00 | 1 906 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 257 410.00 | 247 674.00 | | 257 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 796.00 | 59 736.00 | | 97 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 643.00 | 13 469.00 | | 125 643.00 |
DK Provisions réglementées | 149 424.00 | 153 644.00 | | 149 424.00 |
DL TOTAL (I) | 707 272.00 | 551 523.00 | | 707 272.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 073.00 | 315 217.00 | | 278 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 782.00 | 53 327.00 | | 78 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 003.00 | 145 213.00 | | 117 003.00 |
EA Autres dettes | 49 252.00 | 41 169.00 | | 49 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 109.00 | 584 803.00 | | 523 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 382.00 | 1 138 326.00 | | 1 232 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 145.00 | 584 803.00 | | 311 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
FD Production vendue biens | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 1 219 001.00 | | 1 219 001.00 | 1 219 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 269.00 | | 1 247 269.00 | 1 247 269.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 519.00 | 1 840.00 | | 12 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 521.00 | 10 803.00 | | 23 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 040.00 | 12 643.00 | | 36 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 301.00 | 9 237.00 | | 19 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 278.00 | 9 237.00 | | 23 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 763.00 | 3 406.00 | | 12 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | 34 047.00 | | 18 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 151.00 | 1 154 426.00 | | 1 350 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 355.00 | 1 094 689.00 | | 1 252 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 796.00 | 59 736.00 | | 97 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 652.00 | | 125 637.00 | 1 191 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 8 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 196.00 | 1 206 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 908.00 | 1 117 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 435.00 | | 123 967.00 | 1 104 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 512.00 | | 1 669.00 | 7 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 323.00 | 60 045.00 | 52 347.00 | 655 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 186.00 | 4 529.00 | | 19 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 137.00 | 55 516.00 | 52 347.00 | 636 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 644.00 | 19 301.00 | 23 521.00 | 153 644.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 155 644.00 | 30 123.00 | 23 521.00 | 155 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 301.00 | 23 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
UX Autres créances clients | 185 817.00 | 185 817.00 | | 185 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VB T. V. A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 073.00 | 66 109.00 | 211 964.00 | 278 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VP Divers | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 170.00 | 353 170.00 | | 353 170.00 |
VW T.V.A. | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 109.00 | 311 145.00 | 211 964.00 | 523 109.00 |