| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 699.00 | 527 727.00 | 8 972.00 | 536 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 846 102.00 | | 1 846 102.00 | 1 846 102.00 |
AP Constructions | 568 474.00 | 447 482.00 | 120 992.00 | 568 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422 304.00 | 2 762 993.00 | 659 311.00 | 3 422 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 162 398.00 | 1 506 388.00 | 656 010.00 | 2 162 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558 887.00 | | 558 887.00 | 558 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 784 970.00 | 5 916 891.00 | 3 868 079.00 | 9 784 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 451.00 | | 548 451.00 | 548 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490 248.00 | 1 475 023.00 | 2 015 225.00 | 3 490 248.00 |
BZ Autres créances | 3 444 239.00 | 170 954.00 | 3 273 286.00 | 3 444 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 181.00 | | 852 181.00 | 852 181.00 |
CF Disponibilités | 4 003 742.00 | | 4 003 742.00 | 4 003 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616 493.00 | | 616 493.00 | 616 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 960 790.00 | 1 645 977.00 | 11 314 813.00 | 12 960 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 745 760.00 | 7 562 867.00 | 15 182 893.00 | 22 745 760.00 |
CU Autres participations | 689 300.00 | 672 300.00 | 17 000.00 | 689 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | -1 496 107.00 | -507 051.00 | | -1 496 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 383.00 | -989 056.00 | | 461 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 774.00 | 183 693.00 | | 134 774.00 |
DL TOTAL (I) | -772 135.00 | -1 184 599.00 | | -772 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124 002.00 | 3 093 250.00 | | 1 124 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184 619.00 | 3 153 867.00 | | 1 184 619.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 959 801.00 | 917 301.00 | | 959 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 338.00 | 1 919 285.00 | | 1 871 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 194.00 | 492 766.00 | | 520 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 652.00 | 4 358 726.00 | | 4 837 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 591.00 | 2 793 771.00 | | 2 947 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 149.00 | | |
EA Autres dettes | 3 633 832.00 | 6 190 514.00 | | 3 633 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 770 409.00 | 16 727 430.00 | | 14 770 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 182 893.00 | 18 696 698.00 | | 15 182 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 172 254.00 | 14 829 742.00 | | 13 172 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
FD Production vendue biens | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
FG Production vendue services | 22 078 276.00 | | 22 078 276.00 | 22 078 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 230 936.00 | | 22 230 936.00 | 22 230 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 462 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 187 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 263 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 367 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 006 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 919.00 | 48 778.00 | | 48 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 430.00 | 48 778.00 | | 123 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 671.00 | 37 847.00 | | 9 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | 48 839.00 | | 9 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 758.00 | -61.00 | | 113 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -864.00 | -331 165.00 | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 606 747.00 | 25 054 414.00 | | 27 606 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 145 364.00 | 26 043 470.00 | | 27 145 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 383.00 | -989 056.00 | | 461 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 502 795.00 | | 285 285.00 | 9 502 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 109.00 | 1 248 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 9 784 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 382 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 6 153 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 379 056.00 | | 3 746.00 | 2 379 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 873 438.00 | | 279 739.00 | 5 873 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 302.00 | | 1 800.00 | 1 250 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683 635.00 | 559 044.00 | | 4 683 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 447.00 | 38 280.00 | | 489 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 187.00 | 520 764.00 | | 4 194 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 671 800.00 | 500.00 | | 671 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 153 867.00 | 188 500.00 | 2 157 748.00 | 3 153 867.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 912.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 363 768.00 | 208 026.00 | 96 771.00 | 1 363 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 413.00 | 68 272.00 | 1 731.00 | 104 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139 981.00 | 278 710.00 | 98 502.00 | 2 139 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 293 848.00 | 467 210.00 | 2 256 250.00 | 5 293 848.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 210.00 | 2 256 248.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 000.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 959 801.00 | 959 801.00 | | 959 801.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837 652.00 | 4 837 652.00 | | 4 837 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 989.00 | 1 156 989.00 | | 1 156 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 380 449.00 | 1 380 449.00 | | 1 380 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633 832.00 | 3 633 832.00 | | 3 633 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558 887.00 | | 558 887.00 | 558 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 490 248.00 | 3 490 248.00 | | 3 490 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 995 091.00 | 1 995 091.00 | | 1 995 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 539.00 | 272 384.00 | 1 598 155.00 | 1 870 539.00 |
VI Groupe et associés | 492 325.00 | 492 325.00 | | 492 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 948.00 | 360 948.00 | | 360 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 528.00 | 1 437 528.00 | | 1 437 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616 493.00 | 616 493.00 | | 616 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 109 867.00 | 7 550 980.00 | 558 887.00 | 8 109 867.00 |
VW T.V.A. | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 770 409.00 | 13 172 254.00 | 1 598 155.00 | 14 770 409.00 |