| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 908.00 | 35 959.00 | 8 948.00 | 44 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 572.00 | 115 997.00 | 19 575.00 | 135 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 236.00 | 151 956.00 | 263 280.00 | 415 236.00 |
BT Marchandises | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
BZ Autres créances | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CF Disponibilités | 190 290.00 | | 190 290.00 | 190 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 980.00 | | 306 980.00 | 306 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 217.00 | 151 956.00 | 570 260.00 | 722 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 667.00 | 321 667.00 | | 321 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 660.00 | 46 158.00 | | 42 660.00 |
DL TOTAL (I) | 396 494.00 | 399 992.00 | | 396 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 635.00 | 3 224.00 | | 10 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 407.00 | 30 760.00 | | 69 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 813.00 | 54 547.00 | | 68 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 908.00 | 18 410.00 | | 24 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 765.00 | 106 942.00 | | 173 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 260.00 | 506 935.00 | | 570 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 456.00 | 106 942.00 | | 169 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VC Groupe et associés | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 636.00 | 6 326.00 | 4 309.00 | 10 636.00 |
VI Groupe et associés | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 024.00 | 48 691.00 | 2 333.00 | 51 024.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 766.00 | 169 456.00 | 4 309.00 | 173 766.00 |