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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 89 937.00 | 86 181.00 | 3 755.00 | 89 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 195.00 | 8 609.00 | 13 585.00 | 22 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 657.00 | 103 434.00 | 72 223.00 | 175 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BN En cours de production de biens | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BT Marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 302.00 | 103 434.00 | 145 867.00 | 249 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | 18 594.00 | | 11 527.00 |
DK Provisions réglementées | 310.00 | 916.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 88 935.00 | 96 607.00 | | 88 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 208.00 | 19 137.00 | | 13 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 563.00 | 3 933.00 | | 14 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | 17 949.00 | | 18 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 584.00 | 7 684.00 | | 10 584.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 932.00 | 48 704.00 | | 56 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 867.00 | 145 311.00 | | 145 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 758.00 | 35 496.00 | | 49 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
FD Production vendue biens | 178 319.00 | | 178 319.00 | 178 319.00 |
FG Production vendue services | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 657.00 | | 208 657.00 | 208 657.00 |
FM Production stockée | | | 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 70.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605.00 | 1 581.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 1 652.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 172.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 172.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | 1 480.00 | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 862.00 | 208 802.00 | | 210 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 334.00 | 190 207.00 | | 199 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 527.00 | 18 594.00 | | 11 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 478.00 | | | 197 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 820.00 | 175 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 820.00 | 126 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 426.00 | 5 829.00 | 21 820.00 | 119 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 83.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 221.00 | 5 746.00 | 21 820.00 | 116 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 208.00 | 6 033.00 | 7 174.00 | 13 208.00 |
VI Groupe et associés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 932.00 | 49 758.00 | 7 174.00 | 56 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |