| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AH Fonds commercial | 55 422.00 | 47 800.00 | 7 622.00 | 55 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 179.00 | 95 089.00 | 12 089.00 | 107 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 485.00 | 5 862.00 | 7 623.00 | 13 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 064.00 | 151 609.00 | 27 456.00 | 179 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 080.00 | | 55 080.00 | 55 080.00 |
BN En cours de production de biens | 86 959.00 | | 86 959.00 | 86 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 114.00 | 10 779.00 | 168 334.00 | 179 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 398.00 | 564.00 | 166 834.00 | 167 398.00 |
BZ Autres créances | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
CF Disponibilités | 369 019.00 | | 369 019.00 | 369 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 270.00 | 11 343.00 | 914 927.00 | 926 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 335.00 | 162 952.00 | 942 383.00 | 1 105 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 031.00 | 73 500.00 | | 80 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 169 015.00 | 46 235.00 | | 169 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 527.00 | 151 532.00 | | 81 527.00 |
DL TOTAL (I) | 337 923.00 | 278 616.00 | | 337 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 403.00 | 57 693.00 | | 38 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 403.00 | 57 693.00 | | 38 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 197.00 | 242 269.00 | | 194 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 723.00 | 117 343.00 | | 170 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 092.00 | 139 920.00 | | 144 092.00 |
EA Autres dettes | 57 044.00 | 3 779.00 | | 57 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 057.00 | 503 310.00 | | 566 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 383.00 | 839 619.00 | | 942 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 888.00 | 309 209.00 | | 429 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 256.00 | | 70 638.00 | 190 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 830.00 | 179 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | 58 279.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 830.00 | 120 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 479.00 | 4.00 | 47 800.00 | 10 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 656.00 | | 22 838.00 | 179 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 871.00 | 10 224.00 | 76 287.00 | 169 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 015.00 | 10 224.00 | 76 287.00 | 167 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 693.00 | | 19 290.00 | 57 693.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 47 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 370.00 | 410.00 | | 10 370.00 |
6T Sur comptes clients | 588.00 | | 24.00 | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 958.00 | 48 210.00 | 24.00 | 10 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 651.00 | 48 210.00 | 19 314.00 | 68 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 24.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 723.00 | 170 723.00 | | 170 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 167 398.00 | 167 398.00 | | 167 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VC Groupe et associés | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 101.00 | 57 932.00 | 136 169.00 | 194 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 220.00 | 236 220.00 | | 236 220.00 |
VW T.V.A. | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 057.00 | 429 888.00 | 136 169.00 | 566 057.00 |