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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AP Constructions | 59 162.00 | 31 589.00 | 27 572.00 | 59 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 734.00 | 823 834.00 | 194 900.00 | 1 018 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 627.00 | 162 466.00 | 52 161.00 | 214 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 235.00 | 1 021 487.00 | 314 748.00 | 1 336 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 420.00 | | 227 420.00 | 227 420.00 |
BN En cours de production de biens | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 136.00 | 10 603.00 | 536 533.00 | 547 136.00 |
BZ Autres créances | 484 777.00 | | 484 777.00 | 484 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CF Disponibilités | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 237.00 | 10 603.00 | 1 453 634.00 | 1 464 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 472.00 | 1 032 090.00 | 1 768 382.00 | 2 800 472.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 886.00 | 278 886.00 | | 278 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
DG Autres réserves | 348 968.00 | 285 962.00 | | 348 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 702.00 | 72 145.00 | | 46 702.00 |
DL TOTAL (I) | 702 949.00 | 665 386.00 | | 702 949.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 7 600.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 7 600.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 319.00 | 320 382.00 | | 190 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 744.00 | 296 813.00 | | 455 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 494.00 | 282 785.00 | | 230 494.00 |
EA Autres dettes | 175 738.00 | 216 040.00 | | 175 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 433.00 | 1 125 159.00 | | 1 061 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 382.00 | 1 798 145.00 | | 1 768 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 397.00 | | 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
FD Production vendue biens | 704 586.00 | | 704 586.00 | 704 586.00 |
FG Production vendue services | 1 247 665.00 | 3 147.00 | 1 250 812.00 | 1 247 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 591.00 | 3 147.00 | 1 970 738.00 | 1 967 591.00 |
FM Production stockée | | | 18 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 1 571.00 | | 1 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 1 571.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | 5 957.00 | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | 24 159.00 | | 13 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 997.00 | 2 186 904.00 | | 2 071 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 296.00 | 2 114 760.00 | | 2 025 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 702.00 | 72 145.00 | | 46 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 058.00 | | 75 149.00 | 1 369 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 073.00 | 39 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 972.00 | 1 336 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 3 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 424.00 | 1 293 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 041.00 | | 70 704.00 | 1 328 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 944.00 | | 4 446.00 | 36 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 129.00 | 78 257.00 | 105 899.00 | 1 049 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | 475.00 | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 056.00 | 78 257.00 | 105 424.00 | 1 045 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | 3 600.00 | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 7 731.00 | 4 002.00 | 1 130.00 | 7 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731.00 | 4 002.00 | 1 130.00 | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 331.00 | 4 003.00 | 4 731.00 | 15 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 002.00 | 4 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 744.00 | 455 744.00 | | 455 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 238.00 | 67 238.00 | | 67 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 738.00 | 175 738.00 | | 175 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
UX Autres créances clients | 534 438.00 | 534 438.00 | | 534 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VB T. V. A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 564.00 | 97 281.00 | 92 283.00 | 189 564.00 |
VI Groupe et associés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 288.00 | | | 130 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VP Divers | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 728.00 | 438 728.00 | | 438 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 761.00 | 1 101 013.00 | 33 748.00 | 1 134 761.00 |
VW T.V.A. | 124 192.00 | 124 192.00 | | 124 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 433.00 | 969 150.00 | 92 283.00 | 1 061 433.00 |