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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 452.00 | 303 958.00 | 131 493.00 | 435 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 707.00 | 303 732.00 | 68 975.00 | 372 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 586.00 | 623 040.00 | 203 545.00 | 826 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 452.00 | 56 459.00 | 306 993.00 | 363 452.00 |
BZ Autres créances | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
CF Disponibilités | 236 954.00 | | 236 954.00 | 236 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 904.00 | 56 459.00 | 625 446.00 | 681 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 490.00 | 679 499.00 | 828 991.00 | 1 508 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 699.00 | 211 699.00 | | 211 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
DG Autres réserves | 266 001.00 | 266 001.00 | | 266 001.00 |
DH Report à nouveau | 24 746.00 | -20 972.00 | | 24 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 713.00 | 45 718.00 | | 13 713.00 |
DL TOTAL (I) | 539 437.00 | 525 724.00 | | 539 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 129.00 | 133 218.00 | | 160 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 726.00 | 38 903.00 | | 37 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 693.00 | 91 995.00 | | 91 693.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 553.00 | 264 133.00 | | 289 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 991.00 | 789 857.00 | | 828 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 949.00 | 169 768.00 | | 177 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 124.00 | | 107 041.00 | 785 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 579.00 | 826 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 579.00 | 823 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 088.00 | | 107 000.00 | 782 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | 41.00 | 3 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 416.00 | 51 910.00 | 30 286.00 | 601 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 416.00 | 51 910.00 | 30 286.00 | 601 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 278.00 | | 17 819.00 | 74 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 278.00 | | 17 819.00 | 74 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 278.00 | | 17 819.00 | 74 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UX Autres créances clients | 313 657.00 | 313 657.00 | | 313 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VC Groupe et associés | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 025.00 | 5 885.00 | 23 140.00 | 29 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 104.00 | 42 640.00 | 88 464.00 | 131 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
VP Divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 227.00 | 444 227.00 | | 444 227.00 |
VW T.V.A. | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 553.00 | 177 949.00 | 111 604.00 | 289 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 777.00 | 21 911.00 | | 22 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 984.00 | 4 933.00 | | 2 984.00 |
ST Autres comptes | 301 261.00 | 310 535.00 | | 301 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 853.00 | 62 352.00 | | 58 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 569.00 | 77 579.00 | | 69 569.00 |
YT Sous‐traitance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 275.00 | 31 324.00 | | 2 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 930.00 | 3 897.00 | | 3 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 707.00 | 25 808.00 | | 26 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 585.00 | 57 797.00 | | 51 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
ZE Dividendes | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 978.00 | 409 749.00 | | 365 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |