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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 298.00 | 159 923.00 | 11 375.00 | 171 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 848.00 | 162 536.00 | 14 311.00 | 176 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 444.00 | 325 397.00 | 31 046.00 | 356 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BN En cours de production de biens | 76 423.00 | | 76 423.00 | 76 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 296.00 | | 89 296.00 | 89 296.00 |
BZ Autres créances | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CF Disponibilités | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 427.00 | | 255 427.00 | 255 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 872.00 | 325 397.00 | 286 474.00 | 611 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
DL TOTAL (I) | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 115.00 | | | 169 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 474.00 | | | 286 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 115.00 | | | 169 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 394.00 | | 2 751.00 | 354 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 3 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 356 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 397.00 | | 2 751.00 | 345 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 294.00 | 25 104.00 | | 300 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 356.00 | 25 104.00 | | 297 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 466.00 | 129 408.00 | 3 058.00 | 132 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 116.00 | 169 116.00 | | 169 116.00 |