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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
AN Terrains | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
AP Constructions | 630 834.00 | 86 416.00 | 544 417.00 | 630 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 245.00 | 58 073.00 | 24 172.00 | 82 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 039.00 | 81 077.00 | 29 961.00 | 111 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 201.00 | 229 840.00 | 609 361.00 | 839 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 720.00 | | 97 720.00 | 97 720.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
BZ Autres créances | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CF Disponibilités | 310 318.00 | | 310 318.00 | 310 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 514.00 | | 461 514.00 | 461 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 716.00 | 229 840.00 | 1 070 876.00 | 1 300 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 482.00 | 235 965.00 | | 149 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DL TOTAL (I) | 175 163.00 | 244 350.00 | | 175 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 549.00 | 622 903.00 | | 617 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 527.00 | 25 977.00 | | 42 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 358.00 | 310 450.00 | | 186 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 883.00 | 65 543.00 | | 43 883.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 5 964.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 712.00 | 1 030 840.00 | | 895 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 876.00 | 1 275 190.00 | | 1 070 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 650.00 | | 46 135.00 | 807 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 584.00 | 839 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 584.00 | 834 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 262.00 | | 46 135.00 | 803 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 034.00 | 67 806.00 | | 162 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 762.00 | 67 806.00 | | 157 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 359.00 | 186 359.00 | | 186 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VB T. V. A. | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 549.00 | 44 249.00 | 179 567.00 | 617 549.00 |
VI Groupe et associés | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 492.00 | 53 476.00 | 16.00 | 53 492.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 713.00 | 322 413.00 | 179 567.00 | 895 713.00 |