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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AN Terrains | 99 619.00 | 94 879.00 | 4 740.00 | 99 619.00 |
AP Constructions | 49 383.00 | 45 862.00 | 3 521.00 | 49 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 417.00 | 405 798.00 | 18 619.00 | 424 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 840.00 | 847 463.00 | 41 376.00 | 888 840.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 039.00 | 1 394 928.00 | 187 111.00 | 1 582 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 044.00 | 2 335.00 | 404 708.00 | 407 044.00 |
BZ Autres créances | 297 254.00 | | 297 254.00 | 297 254.00 |
CF Disponibilités | 248 306.00 | | 248 306.00 | 248 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 888.00 | 2 335.00 | 952 553.00 | 954 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 927.00 | 1 397 263.00 | 1 139 664.00 | 2 536 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 463 201.00 | 458 857.00 | | 463 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 550.00 | 94 344.00 | | 132 550.00 |
DL TOTAL (I) | 634 321.00 | 591 771.00 | | 634 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 587.00 | 47 106.00 | | 33 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 911.00 | 89 073.00 | | 90 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 748.00 | 174 617.00 | | 197 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 011.00 | 171 083.00 | | 183 011.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 8 250.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 343.00 | 490 130.00 | | 505 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 664.00 | 1 081 901.00 | | 1 139 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 999.00 | 456 861.00 | | 480 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 271.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 000.00 | | 1 927 000.00 | 1 927 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 000.00 | | 1 927 000.00 | 1 927 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 634.00 | 165 000.00 | | 20 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 153.00 | 1 000.00 | | 20 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 820.00 | 9 020.00 | | 5 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 820.00 | 9 020.00 | | 5 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 334.00 | -8 020.00 | | 14 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 355.00 | 30 333.00 | | 39 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 604.00 | 2 060 429.00 | | 1 970 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 055.00 | 1 966 085.00 | | 1 838 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 550.00 | 94 344.00 | | 132 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 538.00 | 184 580.00 | | 186 538.00 |