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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AH Fonds commercial | 670 821.00 | 82 160.00 | 588 661.00 | 670 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 905.00 | 28 563.00 | 21 342.00 | 49 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 143.00 | 116 998.00 | 632 145.00 | 749 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BZ Autres créances | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
CF Disponibilités | 423 947.00 | | 423 947.00 | 423 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 216.00 | | 486 216.00 | 486 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 360.00 | 116 998.00 | 1 118 362.00 | 1 235 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
CU Autres participations | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
DG Autres réserves | 431 440.00 | 359 587.00 | | 431 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 778.00 | 71 853.00 | | 27 778.00 |
DL TOTAL (I) | 592 147.00 | 564 369.00 | | 592 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 206.00 | 141 000.00 | | 124 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 787.00 | 33 235.00 | | 21 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 306.00 | 97 494.00 | | 35 306.00 |
EA Autres dettes | 344 915.00 | 368 844.00 | | 344 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 215.00 | 655 357.00 | | 526 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 362.00 | 1 219 726.00 | | 1 118 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 944.00 | 655 357.00 | | 431 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 348.00 | | 529 348.00 | 529 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 348.00 | | 529 348.00 | 529 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GE Autres charges | | | 7 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | 350.00 | | 2 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 7 850.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | -5 829.00 | | 2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 17 691.00 | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 886.00 | 594 966.00 | | 547 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 108.00 | 523 113.00 | | 520 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 778.00 | 71 853.00 | | 27 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 308.00 | | 29 928.00 | 724 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 093.00 | 22 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093.00 | 749 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 096.00 | | 10 000.00 | 667 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 217.00 | | 12 688.00 | 37 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 995.00 | | 7 241.00 | 19 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 878.00 | 9 685.00 | | 18 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 878.00 | 9 685.00 | | 18 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 915.00 | 344 915.00 | | 344 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VC Groupe et associés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 206.00 | 29 935.00 | 94 270.00 | 124 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
VW T.V.A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 215.00 | 431 944.00 | 94 270.00 | 526 215.00 |