| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 1 801.00 | 562.00 | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 41 282.00 | 38 608.00 | 2 674.00 | 41 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 675.00 | 23 834.00 | 8 841.00 | 32 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 509.00 | 1 471 387.00 | 715 122.00 | 2 186 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 287.00 | 1 535 630.00 | 758 658.00 | 2 294 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 740.00 | 3 807.00 | 636 933.00 | 640 740.00 |
BZ Autres créances | 180 258.00 | | 180 258.00 | 180 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 166.00 | | 451 166.00 | 451 166.00 |
CF Disponibilités | 234 800.00 | | 234 800.00 | 234 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 712.00 | 3 807.00 | 1 577 906.00 | 1 581 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 000.00 | 1 539 436.00 | 2 336 564.00 | 3 876 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 466.00 | | | 206 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
DG Autres réserves | 670 839.00 | | | 670 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 725.00 | | | 1 018 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 644.00 | | | 897 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 173.00 | | | 229 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 976.00 | | | 188 976.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 838.00 | | | 1 317 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 564.00 | | | 2 336 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 047.00 | | | 733 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 226.00 | | 180 905.00 | 2 117 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 843.00 | 2 294 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843.00 | 2 260 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 713.00 | | 180 596.00 | 2 083 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 528.00 | | 309.00 | 23 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 901.00 | 362 572.00 | 3 843.00 | 1 176 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 664.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 764.00 | 361 908.00 | 3 843.00 | 1 175 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 173.00 | 229 173.00 | | 229 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 635 030.00 | 635 030.00 | | 635 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VC Groupe et associés | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 644.00 | 312 853.00 | 560 369.00 | 897 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 608.00 | | | 288 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 747.00 | 895 747.00 | | 895 747.00 |
VW T.V.A. | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 838.00 | 733 047.00 | 560 369.00 | 1 317 838.00 |