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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 000.00 | 56 825.00 | 247 175.00 | 304 000.00 |
AP Constructions | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 406.00 | 1 081 360.00 | 167 046.00 | 1 248 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 788.00 | 1 456 859.00 | 98 929.00 | 1 555 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BF Prêts | 1 466 162.00 | | 1 466 162.00 | 1 466 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 261.00 | 2 638 833.00 | 1 982 428.00 | 4 621 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BN En cours de production de biens | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817.00 | 7 347.00 | 1 469.00 | 8 817.00 |
BZ Autres créances | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 589 922.00 | | 589 922.00 | 589 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 600 123.00 | 7 347.00 | 1 592 776.00 | 1 600 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 384.00 | 2 646 180.00 | 3 575 204.00 | 6 221 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 682 761.00 | 1 558 443.00 | | 1 682 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 459.00 | 155 358.00 | | 305 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 733.00 | 13 409.00 | | 11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 504.00 | 1 905 761.00 | | 2 178 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 115 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 115 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 162.00 | 382 093.00 | | 21 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 621.00 | 1 004 810.00 | | 824 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 309.00 | 325 210.00 | | 242 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 608.00 | 139 017.00 | | 188 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 700.00 | 1 851 130.00 | | 1 276 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 204.00 | 3 871 892.00 | | 3 575 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 261.00 | | | 4 621 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 621 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 847 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 847 983.00 | | | 2 847 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 277.00 | | | 1 469 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 126.00 | 60 706.00 | | 2 578 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 188.00 | 13 636.00 | | 43 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 938.00 | 47 069.00 | | 2 534 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 000.00 | 5 000.00 | | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 347.00 | 5 000.00 | | 122 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 309.00 | 242 309.00 | | 242 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UP Prêts | 1 466 162.00 | | 1 466 162.00 | 1 466 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VB T. V. A. | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 162.00 | 11 006.00 | 10 155.00 | 21 162.00 |
VI Groupe et associés | 824 621.00 | 824 621.00 | | 824 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 930.00 | | | 360 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 162.00 | 79 786.00 | 1 466 375.00 | 1 546 162.00 |
VW T.V.A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 700.00 | 1 266 544.00 | 10 155.00 | 1 276 700.00 |