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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 7 135.00 | 5 983.00 | 1 151.00 | 7 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 276.00 | 496 903.00 | 26 373.00 | 523 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 104.00 | 52 791.00 | 23 313.00 | 76 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 745.00 | 555 907.00 | 50 838.00 | 606 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 221.00 | 56 766.00 | 1 414 456.00 | 1 471 221.00 |
BZ Autres créances | 3 308 849.00 | | 3 308 849.00 | 3 308 849.00 |
CF Disponibilités | 945 999.00 | | 945 999.00 | 945 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 044.00 | 56 766.00 | 5 743 278.00 | 5 800 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 789.00 | 612 672.00 | 5 794 116.00 | 6 406 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -138.00 | -138.00 | | -138.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
DH Report à nouveau | 2 566 880.00 | 1 892 141.00 | | 2 566 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 738.00 | 674 739.00 | | 1 170 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 231.00 | 2 630 493.00 | | 3 801 231.00 |
DP Provisions pour risques | 161 659.00 | 25 000.00 | | 161 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 659.00 | 25 000.00 | | 161 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | 1 401.00 | | 2 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 033.00 | 9 441.00 | | 16 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 958.00 | 604 047.00 | | 1 016 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 774.00 | 458 276.00 | | 616 774.00 |
EA Autres dettes | 179 358.00 | 229 085.00 | | 179 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 226.00 | 1 302 250.00 | | 1 831 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 116.00 | 3 957 743.00 | | 5 794 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 008 303.00 | | 6 008 303.00 | 6 008 303.00 |
FG Production vendue services | 2 233 663.00 | | 2 233 663.00 | 2 233 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 241 966.00 | | 8 241 966.00 | 8 241 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 263 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 822 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 659.00 | |
GE Autres charges | | | 280 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 195.00 | 262 654.00 | | 416 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 263 138.00 | 7 171 610.00 | | 8 263 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 092 400.00 | 6 496 871.00 | | 7 092 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 738.00 | 674 739.00 | | 1 170 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 293.00 | | 17 921.00 | 603 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 469.00 | 606 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 469.00 | 606 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 063.00 | | 17 921.00 | 603 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 527.00 | 19 380.00 | | 536 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 297.00 | 19 380.00 | | 536 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 136 659.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 893.00 | 17 037.00 | 21 163.00 | 60 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 893.00 | 17 037.00 | 21 163.00 | 60 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 893.00 | 153 695.00 | 21 163.00 | 85 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 695.00 | 21 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 958.00 | 1 016 958.00 | | 1 016 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 540.00 | 153 540.00 | | 153 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 358.00 | 179 358.00 | | 179 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 334.00 | 1 411 334.00 | | 1 411 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VB T. V. A. | 330 302.00 | 330 302.00 | | 330 302.00 |
VC Groupe et associés | 2 299 899.00 | 2 299 899.00 | | 2 299 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 769.00 | 347 769.00 | | 347 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 293.00 | 683 293.00 | | 683 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786 967.00 | 4 786 967.00 | | 4 786 967.00 |
VW T.V.A. | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 298.00 | 1 817 298.00 | | 1 817 298.00 |