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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 935.00 | 46 100.00 | 33 835.00 | 79 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 734.00 | 615 734.00 | | 615 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 259.00 | 682 434.00 | 233 825.00 | 916 259.00 |
BZ Autres créances | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CF Disponibilités | 919 487.00 | | 919 487.00 | 919 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 917.00 | | 937 917.00 | 937 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 176.00 | 682 434.00 | 1 171 743.00 | 1 854 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 260 866.00 | 1 260 866.00 | | 1 260 866.00 |
DH Report à nouveau | -78 476.00 | -269 522.00 | | -78 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 217.00 | 191 046.00 | | -23 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 558.00 | 1 190 775.00 | | 1 167 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 42.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 3 288.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 9 707.00 | | 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 941.00 | 2 138.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 185.00 | 15 175.00 | | 4 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 743.00 | 1 205 950.00 | | 1 171 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 745.00 | 43 800.00 | | 8 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 48 299.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 642.00 | -4 499.00 | | 8 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 944.00 | 281 337.00 | | 12 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 161.00 | 90 291.00 | | 36 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 217.00 | 191 046.00 | | -23 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 247.00 | | 190 368.00 | 730 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 836 324.00 | 2 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 396.00 | 1 960.00 | 916 259.00 | 2 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 79 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 352.00 | | 190 368.00 | 648 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 665.00 | 13 395.00 | 1 960.00 | 34 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 315.00 | 13 395.00 | 610.00 | 33 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 615 234.00 | 500.00 | 615 734.00 | 615 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 834.00 | 500.00 | 636 334.00 | 635 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 834.00 | 500.00 | 636 334.00 | 635 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 734.00 | | 615 734.00 | 615 734.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 165.00 | 8 677.00 | 625 488.00 | 634 165.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |