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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 427.00 | 30 217.00 | 210.00 | 30 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 340.00 | 38 618.00 | 2 722.00 | 41 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 160.00 | 68 835.00 | 8 324.00 | 77 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 919 474.00 | 1 386 763.00 | 532 710.00 | 1 919 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 227.00 | | 262 227.00 | 262 227.00 |
BZ Autres créances | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 711.00 | | 250 711.00 | 250 711.00 |
CF Disponibilités | 101 127.00 | | 101 127.00 | 101 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 408.00 | 1 386 763.00 | 1 248 645.00 | 2 635 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 567.00 | 1 455 599.00 | 1 256 969.00 | 2 712 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 38 112.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 552 703.00 | 753 258.00 | | 552 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 745.00 | 16 274.00 | | 56 745.00 |
DL TOTAL (I) | 640 700.00 | 811 456.00 | | 640 700.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 73 970.00 | 75 121.00 | | 73 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 970.00 | 75 121.00 | | 73 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 705.00 | 393 703.00 | | 451 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 594.00 | 54 065.00 | | 90 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 299.00 | 447 768.00 | | 542 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 969.00 | 1 334 345.00 | | 1 256 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 253.00 | | 2 390.00 | 90 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 483.00 | 77 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 861.00 | 30 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 623.00 | 41 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | | 2 390.00 | 47 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 302.00 | 3 017.00 | 15 483.00 | 81 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 199.00 | 1 879.00 | 6 861.00 | 35 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 103.00 | 1 138.00 | 8 623.00 | 46 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 121.00 | 23 970.00 | 25 121.00 | 75 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 468 977.00 | 1 386 763.00 | 1 468 977.00 | 1 468 977.00 |
6T Sur comptes clients | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476 041.00 | 1 386 763.00 | 1 476 041.00 | 1 476 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 551 162.00 | 1 410 733.00 | 1 501 162.00 | 1 551 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410 733.00 | 1 501 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 705.00 | 451 705.00 | | 451 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 262 227.00 | | | 262 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VP Divers | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 469.00 | 364 097.00 | 5 392.00 | 369 469.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 299.00 | 542 299.00 | | 542 299.00 |