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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AP Constructions | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 374.00 | 77 259.00 | 92 116.00 | 169 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 427.00 | 4 913.00 | 2 515.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 941.00 | 89 311.00 | 94 630.00 | 183 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
BN En cours de production de biens | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 128.00 | 1 334.00 | 557 794.00 | 559 128.00 |
BZ Autres créances | 83 495.00 | | 83 495.00 | 83 495.00 |
CF Disponibilités | 128 610.00 | | 128 610.00 | 128 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 233.00 | 1 334.00 | 861 899.00 | 863 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 174.00 | 90 645.00 | 956 529.00 | 1 047 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 806.00 | 264 484.00 | | 337 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 792.00 | 93 322.00 | | 21 792.00 |
DL TOTAL (I) | 367 983.00 | 366 191.00 | | 367 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 976.00 | 55 313.00 | | 132 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 292.00 | 124 725.00 | | 298 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 489.00 | 80 648.00 | | 108 489.00 |
EA Autres dettes | 48 309.00 | 2 752.00 | | 48 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 546.00 | 263 918.00 | | 588 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 529.00 | 630 109.00 | | 956 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 226.00 | 224 299.00 | | 530 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 059.00 | | 51 237.00 | 133 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 183 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 182 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 848.00 | | 51 237.00 | 131 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 938.00 | 23 728.00 | 355.00 | 65 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 727.00 | 23 728.00 | 355.00 | 64 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 292.00 | 298 292.00 | | 298 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
UX Autres créances clients | 557 667.00 | 557 667.00 | | 557 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 319.00 | 25 000.00 | 58 319.00 | 83 319.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 624.00 | 642 624.00 | | 642 624.00 |
VW T.V.A. | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 546.00 | 530 226.00 | 58 319.00 | 588 546.00 |