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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AP Constructions | 102 318.00 | 61 021.00 | 41 296.00 | 102 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 262.00 | 154 946.00 | 7 316.00 | 162 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 029.00 | 121 530.00 | 60 499.00 | 182 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 754.00 | 339 564.00 | 186 189.00 | 525 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
BN En cours de production de biens | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 134.00 | | 164 134.00 | 164 134.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CF Disponibilités | 445 774.00 | | 445 774.00 | 445 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 877.00 | | 795 877.00 | 795 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 630.00 | 339 564.00 | 982 066.00 | 1 321 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 369 403.00 | 463 603.00 | | 369 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 282.00 | 205 800.00 | | 223 282.00 |
DL TOTAL (I) | 617 840.00 | 694 557.00 | | 617 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 808.00 | 51 163.00 | | 56 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 197.00 | 2 163.00 | | 116 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 239.00 | 105 748.00 | | 122 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 326.00 | 76 218.00 | | 67 326.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 226.00 | 238 051.00 | | 364 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 066.00 | 932 608.00 | | 982 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 139.00 | | 53 590.00 | 501 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 975.00 | 525 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 975.00 | 446 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 994.00 | | 53 590.00 | 421 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 278.00 | 28 262.00 | 28 975.00 | 340 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 211.00 | 28 262.00 | 28 975.00 | 338 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 239.00 | 122 239.00 | | 122 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 164 134.00 | 164 134.00 | | 164 134.00 |
VB T. V. A. | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 747.00 | 20 072.00 | 36 676.00 | 56 747.00 |
VI Groupe et associés | 116 197.00 | 116 197.00 | | 116 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 323.00 | 185 241.00 | 2 082.00 | 187 323.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 226.00 | 327 551.00 | 36 676.00 | 364 226.00 |