| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
AH Fonds commercial | 287 242.00 | | 287 242.00 | 287 242.00 |
AN Terrains | 5 293.00 | 4 345.00 | 947.00 | 5 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 733.00 | 37 980.00 | 8 753.00 | 46 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 941.00 | 614 399.00 | 334 542.00 | 948 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 669.00 | 775 440.00 | 690 229.00 | 1 465 669.00 |
BT Marchandises | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 030.00 | | 203 030.00 | 203 030.00 |
BZ Autres créances | 112 165.00 | | 112 165.00 | 112 165.00 |
CF Disponibilités | 245 881.00 | | 245 881.00 | 245 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 818.00 | | 582 818.00 | 582 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 488.00 | 775 440.00 | 1 273 048.00 | 2 048 488.00 |
CU Autres participations | 149 297.00 | 100 000.00 | 49 297.00 | 149 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 292 682.00 | | | 292 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 152.00 | | | 136 152.00 |
DL TOTAL (I) | 472 577.00 | | | 472 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 676.00 | | | 445 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 813.00 | | | 206 813.00 |
EA Autres dettes | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 470.00 | | | 800 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 048.00 | | | 1 273 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 323.00 | | | 477 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 380.00 | | 46 469.00 | 1 510 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 181.00 | 1 465 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 181.00 | 1 000 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 957.00 | | | 305 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 680.00 | | 46 469.00 | 1 045 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 844.00 | 52 778.00 | 91 181.00 | 713 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 129.00 | 52 778.00 | 91 181.00 | 695 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
UX Autres créances clients | 203 030.00 | 203 030.00 | | 203 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 676.00 | 122 529.00 | 280 934.00 | 445 676.00 |
VI Groupe et associés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 035.00 | 328 591.00 | 9 444.00 | 338 035.00 |
VW T.V.A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 470.00 | 477 323.00 | 280 934.00 | 800 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 195.00 | | | 190 195.00 |
ST Autres comptes | 312 509.00 | | | 312 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
YT Sous‐traitance | 264 248.00 | | | 264 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 882.00 | | | 257 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 333.00 | | | 182 333.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 309.00 | | | 925 309.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |