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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 992.00 | | 191 992.00 | 191 992.00 |
AP Constructions | 653 804.00 | 653 804.00 | | 653 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 831.00 | 653 804.00 | 238 026.00 | 891 831.00 |
BT Marchandises | 582 207.00 | | 582 207.00 | 582 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
BZ Autres créances | 162 511.00 | | 162 511.00 | 162 511.00 |
CF Disponibilités | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 524.00 | | 871 524.00 | 871 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 354.00 | 653 804.00 | 1 109 550.00 | 1 763 354.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 678 464.00 | 1 678 464.00 | | 1 678 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 608.00 | -1 176 706.00 | | -1 128 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 648.00 | 48 098.00 | | 31 648.00 |
DL TOTAL (I) | 581 504.00 | 549 856.00 | | 581 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 663.00 | 292 214.00 | | 433 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 231.00 | 96 276.00 | | 74 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 153.00 | 16 692.00 | | 20 153.00 |
EA Autres dettes | | 1 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 046.00 | 405 182.00 | | 528 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 550.00 | 955 038.00 | | 1 109 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 587.00 | | 69 587.00 | 69 587.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 314.00 | 76 135.00 | | 72 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 667.00 | 28 037.00 | | 40 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 648.00 | 48 098.00 | | 31 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 981.00 | | 20 994.00 | 902 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 144.00 | 891 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 144.00 | 891 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 979.00 | | 20 994.00 | 902 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 804.00 | | | 653 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 804.00 | | | 653 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 231.00 | 74 231.00 | | 74 231.00 |
UX Autres créances clients | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
VB T. V. A. | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VC Groupe et associés | 130 338.00 | | | 130 338.00 |
VI Groupe et associés | 433 663.00 | 433 663.00 | | 433 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 428.00 | 283 428.00 | | 283 428.00 |
VW T.V.A. | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 046.00 | 528 046.00 | | 528 046.00 |