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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
AH Fonds commercial | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
AP Constructions | 732 959.00 | 233 987.00 | 498 972.00 | 732 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 732.00 | 256 181.00 | 118 551.00 | 374 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 388.00 | 522 839.00 | 190 548.00 | 713 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 132.00 | | 101 132.00 | 101 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 187.00 | 1 027 435.00 | 1 285 752.00 | 2 313 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 328.00 | | 26 328.00 | 26 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 551.00 | 7 615.00 | 63 936.00 | 71 551.00 |
BZ Autres créances | 145 613.00 | | 145 613.00 | 145 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 789.00 | 7 615.00 | 244 174.00 | 251 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 976.00 | 1 035 050.00 | 1 529 926.00 | 2 564 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 138.00 | 99 138.00 | | 99 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 189.00 | -750 186.00 | | -1 092 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 555.00 | -342 003.00 | | -208 555.00 |
DL TOTAL (I) | -1 192 805.00 | -984 251.00 | | -1 192 805.00 |
DP Provisions pour risques | 67 556.00 | 26 650.00 | | 67 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 927.00 | 1 002.00 | | 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 483.00 | 27 652.00 | | 68 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 843.00 | 162 310.00 | | 171 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 034.00 | 422 402.00 | | 424 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 537.00 | 319 291.00 | | 286 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 687.00 | 21 880.00 | | 27 687.00 |
EA Autres dettes | 1 744 148.00 | 1 719 121.00 | | 1 744 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 249.00 | 2 645 003.00 | | 2 654 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 926.00 | 1 688 405.00 | | 1 529 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 61.00 | 61.00 | |
FD Production vendue biens | -34 259.00 | | -34 259.00 | -34 259.00 |
FG Production vendue services | 3 373 402.00 | 468 243.00 | 3 841 645.00 | 3 373 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 143.00 | 468 303.00 | 3 807 446.00 | 3 339 143.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 874 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 995.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 497.00 | 6 552.00 | | 6 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 497.00 | 6 552.00 | | 6 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | 128.00 | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 128.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | 6 424.00 | | 3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 445.00 | 3 678 625.00 | | 3 881 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 000.00 | 4 020 628.00 | | 4 090 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 555.00 | -342 003.00 | | -208 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 567.00 | | 71 620.00 | 2 241 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 976.00 | | | 390 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 459.00 | | 71 620.00 | 1 749 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 411.00 | 97 024.00 | | 930 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 984.00 | 97 024.00 | | 915 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 652.00 | 40 995.00 | 164.00 | 27 652.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 652.00 | 48 610.00 | 164.00 | 27 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 610.00 | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 843.00 | | | 171 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 034.00 | 424 034.00 | | 424 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 565.00 | 129 565.00 | | 129 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 491.00 | 126 491.00 | | 126 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 343.00 | 168 343.00 | | 168 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
UX Autres créances clients | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VB T. V. A. | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 575 804.00 | 1 575 804.00 | | 1 575 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 935.00 | 319 935.00 | | 319 935.00 |
VW T.V.A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 249.00 | 2 482 406.00 | | 2 654 249.00 |