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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 11 245.00 | 9 681.00 | 1 564.00 | 11 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 690.00 | 34 940.00 | 3 750.00 | 38 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 632.00 | 241 708.00 | 215 924.00 | 457 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 688.00 | 293 568.00 | 870 121.00 | 1 163 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 148.00 | | 153 148.00 | 153 148.00 |
BZ Autres créances | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CF Disponibilités | 400 658.00 | | 400 658.00 | 400 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 963.00 | | 600 963.00 | 600 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 652.00 | 293 568.00 | 1 471 084.00 | 1 764 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 444 585.00 | 438 219.00 | | 444 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 561.00 | 26 366.00 | | 240 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 477.00 | 794 915.00 | | 1 015 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 371.00 | 63 379.00 | | 143 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 606.00 | 33 835.00 | | 13 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | 31 288.00 | | 24 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 599.00 | 257 556.00 | | 272 599.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 607.00 | 387 629.00 | | 455 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 084.00 | 1 182 545.00 | | 1 471 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 832.00 | | 171 356.00 | 1 092 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 500.00 | 1 163 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 500.00 | 507 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 239.00 | | | 627 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 711.00 | | 171 356.00 | 436 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 105.00 | 82 962.00 | 100 500.00 | 311 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 866.00 | 82 962.00 | 100 500.00 | 303 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
UX Autres créances clients | 153 148.00 | 153 148.00 | | 153 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 371.00 | 72 434.00 | 70 937.00 | 143 371.00 |
VI Groupe et associés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 244.00 | | | 172 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 311.00 | 226 311.00 | | 226 311.00 |
VW T.V.A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 607.00 | 384 670.00 | 70 937.00 | 455 607.00 |